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嘉实丰益策略 : 关于嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金第

发布日期:2022-01-13 22:47   来源:未知   阅读:

  •   符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构

      投资人在开放期内的每个开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易

      所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的

      基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,

      基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照

      在确定开放期申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信

      开放期内因发生不可抗力等原因而发生暂停申购情形的,开放期将按因不可抗力而暂停

      开放期内因发生不可抗力等原因而发生暂停赎回情形的,开放期将按因不可抗力而暂停

      投资者通过代销机构或嘉实基金管理有限公司网上直销首次申购单笔最低限额为人民

      但若有代销机构特别约定首次申购单笔及追加单笔最低限额并已经发布临时公告,则

      本基金基金份额申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购费率越低。

      本基金对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费

      率。养老金客户包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一

      计划以及集合计划、企业年金养老金产品等。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养

      老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,

      个人投资者通过本基金管理人直销网上交易申购开放式基金业务,其申购费率不按申购

      申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行;机构投资者通过本基金管理人直

      销网上交易系统申购开放式基金业务,其申购费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额

      若有代销机构特别约定开办本基金申购业务实行申购费率优惠的,则具体费率优惠措施

      基金产品的后端收费模式(包括申购、定期定额投资、基金转换等业务)、并对通过本公司

      本公司直销中心柜台和代销机构暂不开通后端收费模式。具体请参见嘉实基金网站刊

      本基金基金份额单笔赎回不设下限。对投资者在销售机构托管的基金余额也不设下限,

      本基金开通与嘉实旗下其它开放式基金(由同一注册登记机构办理注册登记的、且已公

      告开通基金转换业务)之间的转换业务,各基金转换业务的开放状态、交易限制及转换名单

      差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费用差额进行补差。

      、通过直销(直销柜台及网上直销)办理基金转换业务(“前端转前端”的模式)

      通过网上直销办理转换业务的,转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优惠

      注:嘉实货币、嘉实安心货币、嘉实超短债债券、嘉实新趋势混合、嘉实快线货币A、

      嘉实新兴产业股票、嘉实稳华纯债债券、嘉实债券、嘉实增益宝货币、嘉实稳祥纯债债券、

      嘉实纯债债券、嘉实致盈债券、嘉实新消费股票、嘉实中短债债券、嘉实汇达中短债债券、

      嘉实价值优势混合、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实成长增强混合、嘉实安益混合、

      嘉实新起点混合、嘉实新起航混合、嘉实新财富混合、嘉实策略优选混合、嘉实价值精选股

      票、嘉实瑞成两年持有期混合、嘉实稳骏纯债债券有单日单个基金账户的累计申购(转入)

      限制;嘉实增长混合、嘉实服务增值行业混合暂停申购(含转入)业务;嘉实瑞和两年持有

      期混合暂停申购(含转入、定投)业务;定期开放基金,在封闭期内无法转换。具体请参见

      基金投资者必须根据基金管理人和基金代销机构规定的手续,在开放日的业务办理

      基金转换时,由本基金转换到基金管理人管理的其他开放式基金时,最低转出份额为

      份基金份额。但若有销售机构特别约定最低转出份额并已经发布临时公告,则以该等公告为

      基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,并于开始

      当发生巨额赎回时,本基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金

      资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于本基金转出和基金赎回,将采取相同的

      比例确认;但基金管理人在当日接受部分转出申请的情况下,对未确认的转换申请将不予顺

      用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管

      ③基金转换业务的解释权归基金管理人,基金管理人可以根据市场情况在不违背有关法

      律法规和《基金合同》的规定之前提下调整上述转换的收费方式、费率水平、业务规则及有

      关限制,但应在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

      投资者到本基金代销机构的销售网点办理本基金转换业务时,其相关具体办理规定以各

      中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股

      有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海农村商业银行股

      份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司、东莞银行股份有限

      公司、杭州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、乌鲁木齐银行股份有限公司、烟台

      银行股份有限公司、哈尔滨银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、天津银行

      股份有限公司、河北银行股份有限公司、江苏江南农村商业银行股份有限公司、江苏昆山农

      村商业银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、四川天府银行股份有限公司、福建海

      银行股份有限公司、泉州银行股份有限公司、锦州银行股份有限公司、浙江乐清农村商业银

      行股份有限公司、桂林银行股份有限公司、浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司、诺亚

      正行基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、上

      海长量基金销售投资顾问有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、上海利得基金销售有

      海联泰资产管理有限公司、上海汇付基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、上海

      理有限公司、中国人寿保险股份有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、和讯信息

      科技有限公司、北京百度百盈基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、蚂蚁

      基金销售有限公司、上海大智慧基金销售有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、上海

      万得基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、和耕

      传承基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限公司、华瑞

      保险销售有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股

      份有限公司、申万宏源证券有限公司、兴业证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、安

      南股份有限公司、华安证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、华鑫证券有限责任

      公司、中国中金财富证券有限公司、国金证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、天风

      证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、万联证券股份有限公司、渤海证券股份有限公

      司、信达证券股份有限公司、金元证券股份有限公司、粤开证券股份有限公司、中信期货有

      限公司、东海期货有限责任公司、新时代证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、江海

      销售机构办理本基金申购、赎回及转换等业务的具体网点、流程、规则、数额限制等遵

      循销售机构的相关规定,各销售机构可办理的基金业务类型及业务办理状况以其各自规定为

      的其他方式查询申请的确认情况。否则,如因申请未得到基金管理人或注册登记机构的确认

      而造成的损失,由投资者自行承担。基金销售机构对申购申请的受理并不代表申请一定成功,

      而仅代表销售机构确实接收到申请。申购与赎回的确认以注册登记机构的确认结果为准。