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宝康灵活配置证券投资基金投资组合公告

发布日期:2022-09-20 21:04   来源:未知   阅读:

  •   本基金的托管人———中国建设银行已于2004年?元月14日复核了本公告。截至2003年12月31日,宝康灵活配置证券投资基金资产净值为1,053,282,232.44元,基金份额为1,019,087,496.91份,单位基金净值为1.0336元。

      (一)各项目的计算方法:基金持有的交易所上市证券采用报告内容截止日的市场收盘价计算;银行间债券采用不含息成本与市价孰低法估值或采用最能反映公允价值的价格估值;已发行未上市的股票采用成本价计算。

      (四)截至2003年12月31日,本基金的其他资产项目(含买入返售证券)与负债项目(含卖出回购证券)相抵后为借方余额92,346,577.38元,与基金股票市值434,243,933.81元、可转换债券及银行间金融债市值为119,132,800.73元、国债及货币资金合计407,558,920.52元相加后等于基金资产净值1,053,282,232.44元。