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两大酒基同日宣布分红! 招商中证白酒又双叒发“红包”啦

发布日期:2022-01-10 17:05   来源:未知   阅读:

  •   (记者 岳品瑜 李海媛)12月28日,招商中证白酒指数证券投资基金(以下简称“招商中证白酒”)发布2021年度第三次分红公告。据悉,此次招商中证白酒将以12月24日为基准日分配收益,A/C份额的分红方案均为0.45元/10份基金份额。

      回顾此前,招商中证白酒在今年9月初、12月初均实施分红,A/C份额均实施相同的分红方案,上述两次的分红方案分别为0.12元/10份基金份额、0.28元/10份基金份额。不难看出,此次的分红方案较前两次均有所提升。

      值得一提的是,鹏华中证酒指数型证券投资基金(以下简称“鹏华中证酒指数”)也于12月28日发布2021年第1次分红公告。鹏华中证酒指数将以12月20日为基准日分配收益,A/C类份额的分红方案分别为4.7元/10份基金份额、0.8元/10份基金份额。

      此外,12月28日同时,招商中证白酒也发布了暂停申购(含定期定额投资)和转换转入业务的公告。基金管理人表示,为保证基金的平稳运作,维护基金持有人利益,将自12月30日起暂停招商中证白酒的申购(含定期定额投资)和转换转入业务,暂停期间投资人提交的基金申购(含定期定额投资)和转换转入业务将做失败处理。

      而招商中证白酒将自2022年1月4日恢复上述业务,但仍暂停招商中证白酒的大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务;其中,A类份额的限额为20万,C类份额的限额为10万元。